アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,818,461 | 5,569,445 |
| 減価償却費 | 665,520 | 734,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,944 | -265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,909 | 1,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,346 | -3,927 |
| 支払利息 | 39,506 | 23,198 |
| 自己株式取得費用 | 641 | 993 |
| 為替差損益（△は益） | -23,743 | 29,624 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,459,156 | 148,389 |
| 社債発行費償却 | 4,445 | 3,314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -3,481 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39,491 | 68,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,741 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684,366 | 382,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,932 | 59,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,654 | -134,734 |
| その他 | 132,864 | -225,817 |
| 小計 | 6,175,222 | 6,653,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,346 | 3,927 |
| 利息の支払額 | -39,916 | -24,047 |
| 法人税等の支払額 | -2,373,059 | -1,036,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,780,592 | 5,597,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825,223 | -4,004,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,913 | 13,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,657 | -262,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,552 | -8,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338,723 | － |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | 414,550 | － |
| その他 | -77,470 | -143,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,717 | -4,404,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,535,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,675,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,119,486 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600,690 | -1,665,617 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -184,236 | -307,466 |
| 配当金の支払額 | -717,070 | -1,506,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,511 | 30,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,666 | -19,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275,031 | 1,202,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,928,652 | 6,131,327 |
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