アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,569,445 | 4,845,670 |
| 減価償却費 | 734,467 | 813,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | -3,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,533 | -1,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,927 | -13,127 |
| 支払利息 | 23,198 | 16,528 |
| 自己株式取得費用 | 993 | － |
| 為替差損益（△は益） | 29,624 | -11,639 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 148,389 | 1,000,347 |
| 社債発行費償却 | 3,314 | 2,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,481 | -3,740 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68,761 | 69,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,211 | -838,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,909 | -43,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,734 | 189,970 |
| その他 | -225,817 | 390,562 |
| 小計 | 6,653,622 | 6,414,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,927 | 13,127 |
| 利息の支払額 | -24,047 | -15,603 |
| 法人税等の支払額 | -1,036,272 | -2,930,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,597,230 | 3,481,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,004,519 | -8,086,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,308 | 120,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,476 | -231,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,012 | -113,249 |
| その他 | -143,282 | -133,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,404,982 | -11,444,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,535,000 | 2,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,675,000 | -2,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,665,617 | -1,534,103 |
| 社債の償還による支出 | -1,100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -307,466 | -115 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,815,880 |
| 配当金の支払額 | -1,506,748 | -1,114,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,168 | 7,867,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,741 | 11,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,674 | -83,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,131,327 | 6,047,512 |
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