アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,087,918 | 2,118,064 |
| 減価償却費 | 281,787 | 307,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,982 | 35,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,273 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,575 | -1,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,443 | -6,995 |
| 支払利息 | 54,094 | 26,004 |
| 自己株式取得費用 | － | 100 |
| 社債発行費償却 | 4,329 | 2,222 |
| 為替差損益（△は益） | 3,488 | 22,438 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 103,533 | 72,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,321 | -49 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36,143 | 21,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,491 | -22,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704,029 | -850,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,027 | -3,456 |
| その他 | -29,240 | -56,834 |
| 小計 | 1,864,640 | 1,664,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,205 | 6,995 |
| 利息の支払額 | -63,134 | -26,489 |
| 法人税等の支払額 | -1,159,841 | -1,286,097 |
| 法人税等の還付額 | 103,718 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,587 | 358,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,886 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 38,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,027 | -1,649,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,874 | -95,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,214,223 | -703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,749,449 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -21,129 | 25,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,896,308 | -1,681,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,301 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,880 | -903,032 |
| 社債の償還による支出 | -4,050,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,167 |
| 配当金の支払額 | -708,150 | -715,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,336,332 | -1,371,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,018 | -22,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,545 | -2,716,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,584,257 | 2,370,883 |
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