アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,118,064 | 2,779,735 |
| 減価償却費 | 307,228 | 316,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,865 | 3,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | -4,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,995 | -5,919 |
| 支払利息 | 26,004 | 20,837 |
| 自己株式取得費用 | 100 | 641 |
| 社債発行費償却 | 2,222 | 2,222 |
| 為替差損益（△は益） | 22,438 | 12,055 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 72,286 | 231,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -49 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,375 | 9,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,613 | -61,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850,375 | -931,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,456 | 3,222 |
| その他 | -56,834 | -78,401 |
| 小計 | 1,664,149 | 2,277,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,995 | 5,919 |
| 利息の支払額 | -26,489 | -21,378 |
| 法人税等の支払額 | -1,286,097 | -1,522,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,557 | 739,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,649,386 | -962,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,643 | -1,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -3,744 |
| ソフトウエア開発費の預りによる収入 | － | 414,550 |
| その他 | 25,587 | -24,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681,505 | -577,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903,032 | -821,492 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,167 | -184,050 |
| 配当金の支払額 | -715,381 | -715,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371,581 | -1,140,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,438 | -10,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,716,969 | -989,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,883 | 2,664,397 |
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