アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,779,735 | 932,799 |
| 減価償却費 | 316,855 | 330,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,744 | -694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,722 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,919 | -2,186 |
| 支払利息 | 20,837 | 14,276 |
| 自己株式取得費用 | 641 | － |
| 社債発行費償却 | 2,222 | 2,061 |
| 為替差損益（△は益） | 12,055 | 56,189 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 231,015 | 1,695,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -1,036 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,049 | 64,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,741 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,785 | -125,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931,843 | -413,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,222 | -18,534 |
| その他 | -78,401 | -144,419 |
| 小計 | 2,277,415 | 2,390,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,919 | 2,186 |
| 利息の支払額 | -21,378 | -15,061 |
| 法人税等の支払額 | -1,522,375 | -709,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,580 | 1,667,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -962,040 | -3,099,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -169,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,744 | -3,983 |
| ソフトウエア開発費の預りによる収入 | 414,550 | － |
| その他 | -24,900 | -29,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,236 | -3,302,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -895,000 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 4,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,492 | -923,669 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -184,050 | -84 |
| 配当金の支払額 | -715,204 | -989,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,746 | 1,026,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,822 | -48,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,224 | -656,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,664,397 | 4,272,410 |
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