アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,799 | 3,299,513 |
| 減価償却費 | 330,229 | 392,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -694 | 8,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,186 | -10,754 |
| 支払利息 | 14,276 | 7,218 |
| 社債発行費償却 | 2,061 | 1,253 |
| 為替差損益（△は益） | 56,189 | -3,410 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,695,677 | -488,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,036 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64,391 | 39,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,114 | -254,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,278 | 129,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,534 | 137,099 |
| その他 | -144,419 | 308,856 |
| 小計 | 2,390,030 | 3,564,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,186 | 10,754 |
| 利息の支払額 | -15,061 | -7,209 |
| 法人税等の支払額 | -709,233 | -1,959,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,922 | 1,608,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,099,191 | -5,918,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,603 | -181,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,983 | -98,675 |
| その他 | -29,273 | -45,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,302,051 | -9,243,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -895,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,669 | -685,574 |
| 社債の償還による支出 | -1,050,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,815,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -78 |
| 配当金の支払額 | -989,404 | -511,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,842 | 7,568,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,955 | 3,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,242 | -63,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,272,410 | 6,067,976 |
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