アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,299,513 | 3,674,220 |
| 減価償却費 | 392,607 | 403,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,797 | 13,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 1,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,754 | -10,292 |
| 支払利息 | 7,218 | 8,273 |
| 社債発行費償却 | 1,253 | 1,253 |
| 為替差損益（△は益） | -3,410 | 6,099 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -488,322 | -1,189,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,579 |
| 固定資産売却益 | － | -1,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,441 | -14,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,071 | -137,193 |
| 固定資産処分損 | 39,063 | 32,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,099 | -63,688 |
| その他 | 308,856 | -133,055 |
| 小計 | 3,564,864 | 2,588,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,754 | 10,292 |
| 利息の支払額 | -7,209 | -8,383 |
| 法人税等の支払額 | -1,959,884 | -436,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608,524 | 2,153,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,918,171 | -660,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,456 | -19,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,675 | -306,351 |
| その他 | -45,377 | 80,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,243,679 | 2,093,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,574 | -739,308 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,815,880 | 846 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -158,987 |
| 配当金の支払額 | -511,833 | -601,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,568,394 | -1,549,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,410 | -6,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,350 | 2,691,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047,512 | 8,739,363 |
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