アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,674,220 | 3,143,427 |
| 減価償却費 | 403,995 | 392,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,032 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,292 | -18,966 |
| 支払利息 | 8,273 | 7,179 |
| 社債発行費償却 | 1,253 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,099 | 9,790 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,189,837 | -361,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,579 | － |
| 固定資産売却益 | -1,310 | -140 |
| 固定資産処分損 | 32,751 | 13,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,366 | 57,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,193 | -684,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,688 | 200,053 |
| その他 | -133,055 | -55,371 |
| 小計 | 2,588,503 | 2,703,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,292 | 18,966 |
| 利息の支払額 | -8,383 | -8,176 |
| 法人税等の支払額 | -436,980 | -1,854,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153,433 | 860,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,304 | -515,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,981 | -6,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,351 | -124,867 |
| その他 | 80,442 | 96,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,804 | -550,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739,308 | -701,837 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 846 | 3,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,987 | -2,205,911 |
| 配当金の支払額 | -601,837 | -644,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,286 | 1,451,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,099 | -9,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,691,851 | 1,751,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,093,511 | 10,844,882 |
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