アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,143,427 | 2,041,758 |
| 減価償却費 | 392,998 | 369,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -1,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,966 | -7,880 |
| 支払利息 | 7,179 | 14,352 |
| 為替差損益（△は益） | 9,790 | -328 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -361,584 | 259,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,400 |
| 固定資産売却益 | -140 | － |
| 固定資産処分損 | 13,398 | 34,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,808 | 1,278,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684,818 | -343,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,053 | -154,799 |
| その他 | -55,371 | -298,644 |
| 小計 | 2,703,632 | 3,182,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,966 | 7,880 |
| 利息の支払額 | -8,176 | -14,442 |
| 法人税等の支払額 | -1,854,246 | -1,787,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,175 | 1,388,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,541 | -326,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,242 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,867 | -366,089 |
| その他 | 96,385 | 65,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,265 | -3,828,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,837 | -2,420,550 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,159 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,205,911 | -1,252,822 |
| 配当金の支払額 | -644,158 | -587,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,251 | 739,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,790 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,751,371 | -1,699,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,787,253 | 10,087,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
