アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,566,460 | 6,672,896 |
| 減価償却費 | 374,049 | 347,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,708 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,766 | -16,212 |
| 支払利息 | 13,721 | 22,472 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | -187,580 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -454,279 | -3,469,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,839 |
| 固定資産売却益 | -256 | -210 |
| 固定資産処分損 | 11,492 | 20,040 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 59,340 | -640,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -380,400 | 46,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,735 | -75,684 |
| その他 | -110 | -26,280 |
| 小計 | 2,334,420 | 2,641,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,766 | 16,212 |
| 利息の支払額 | -13,710 | -22,472 |
| 法人税等の支払額 | -582,531 | -1,224,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747,945 | 1,410,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,112 | -1,540,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,259 | -332,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281,329 |
| その他 | -157,806 | -1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,179 | -1,592,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109,210 | -1,153,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -1,643,696 |
| 配当金の支払額 | -605,931 | -791,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,715,254 | 410,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 187,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,630 | 415,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,563,388 | 9,979,303 |
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