アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,672,896 | 9,674,235 |
| 減価償却費 | 347,216 | 341,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,212 | -81,769 |
| 支払利息 | 22,472 | 37,906 |
| 為替差損益（△は益） | -187,580 | -603,568 |
| 為替予約評価益 | -3,469,956 | -5,929,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,839 | － |
| 固定資産売却益 | -210 | -2,320 |
| 固定資産処分損 | 20,040 | 4,619 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -640,400 | -680,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,242 | -13,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,684 | -479,527 |
| その他 | -26,280 | 108,416 |
| 小計 | 2,641,879 | 2,376,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,212 | 81,769 |
| 利息の支払額 | -22,472 | -37,906 |
| 法人税等の支払額 | -1,224,795 | -843,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,825 | 1,577,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,188,415 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,561,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540,390 | -753,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332,186 | -229,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,329 | － |
| その他 | -1,591 | -53,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,839 | 590,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153,959 | -1,385,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,643,696 | -200,408 |
| 配当金の支払額 | -791,994 | -1,118,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,349 | -2,704,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,580 | 222,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,915 | -314,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,979,303 | 8,667,819 |
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