アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,674,235 | 605,914 |
| 減価償却費 | 341,909 | 424,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,769 | -293,519 |
| 支払利息 | 37,906 | 69,225 |
| 為替差損益（△は益） | -603,568 | 628,727 |
| 為替予約評価損益（△は益） | -5,929,655 | 1,235,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産売却益 | -2,320 | -91 |
| 固定資産処分損 | 4,619 | 9,733 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -680,217 | 1,091,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,350 | -2,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479,527 | -502,018 |
| その他 | 108,416 | -13,736 |
| 小計 | 2,376,401 | 3,252,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,769 | 63,354 |
| 利息の支払額 | -37,906 | -69,225 |
| 法人税等の支払額 | -843,243 | -4,938,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,021 | -1,691,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,188,415 | 4,520,850 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,561,120 | -6,684,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,989 | -633,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,168 | -4,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58 |
| その他 | -53,736 | -1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 590,401 | -2,803,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,354 | -1,944,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,408 | -430,797 |
| 配当金の支払額 | -1,118,328 | -719,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,704,090 | -94,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222,613 | -103,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,053 | -4,692,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,667,819 | 3,246,366 |
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