支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べて4億46百万円増加し233億41百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて7億91百万円増加し187億84百万円となりました。これは主に、短期借入金が1億68百万円及び未払法人税等が1億56百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が5億17百万円、1年内返済予定の長期借入金が4億円及びその他に含まれる未払消費税等が1億45百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて3億44百万円減少し45億57百万円となりました。これは主に、長期借入金が76百万円及び退職給付に係る負債が2億45百万円減少したことによるものであります。

2015/06/26 14:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先との業務上の関係または資本提携等に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理部において、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達(6ヶ月以内)であり、長期借入金は、長期運転資金または設備投資に係る資金調達(原則として5年以内)であります。

2015/06/26 14:35