7467 萩原電気 HD

7467
2024/03/28
時価
448億円
PER 予
8.33倍
2010年以降
3.33-13倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.19-1.19倍
(2010-2023年)
配当 予
4.18%
ROE 予
11.12%
ROA 予
4.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q-965-81-210-1,046-784,336
通期-5-238-357-243-1395,193
2016年
3月期
連結
2Q394-77223317-485,751
通期793-295-112498-865,543
2017年
3月期
連結
2Q604506-9401,110-1095,465
通期1,00393-1,2001,096-1985,375
2018年
3月期
連結
2Q-1,768-61,770-1,774-675,354
通期-1,8291252,871-1,704-1126,540
2019年
3月期
連結
2Q324-29247432-1507,013
通期419-4301,037-11-3047,508
2020年
3月期
連結
2Q908-133179775-1098,389
通期1,092-274-519818-1657,753
2021年
3月期
連結
2Q1,245-431,7771,202-12210,713
通期887-691,165818-1779,713
2022年
3月期
連結
2Q-1,10728567-1,079-919,345
通期-4,905-1713,564-5,076-1778,506
2023年
3月期
連結
2Q-6,180-1,2808,807-7,460-8810,332
通期-13,020-1,32716,421-14,347-23310,920
2024年
3月期
連結
2Q1,869-2061,3951,663-19914,357
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-500万
2016年3月(連) プラ転
7億9300万
2017年3月(連) +26.48%
10億300万
2018年3月(連) マイ転
-18億2900万
2019年3月(連) プラ転
4億1900万
2020年3月(連) +160.62%
10億9200万
2021年3月(連) -18.77%
8億8700万
2022年3月(連) マイ転
-49億500万
2023年3月(連) -165.44%
-130億2000万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-2億3800万
2016年3月(連)投入+23.95%
-2億9500万
2017年3月(連)資金回収
9300万
2018年3月(連)回収+34.41%
1億2500万
2019年3月(連)資金投入
-4億3000万
2020年3月(連)投入-36.28%
-2億7400万
2021年3月(連)投入-74.82%
-6900万
2022年3月(連)投入+147.83%
-1億7100万
2023年3月(連)投入+676.02%
-13億2700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-3億5700万
2016年3月(連)返済還元
-1億1200万
2017年3月(連)返済還元
-12億
2018年3月(連)資金調達
28億7100万
2019年3月(連)資金調達
10億3700万
2020年3月(連)返済還元
-5億1900万
2021年3月(連)資金調達
11億6500万
2022年3月(連)資金調達
35億6400万
2023年3月(連)資金調達
164億2100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-2億4300万
2016年3月(連) プラ転
4億9800万
2017年3月(連) +120.08%
10億9600万
2018年3月(連) マイ転
-17億400万
2019年3月(連)
-1100万
2020年3月(連) プラ転
8億1800万
2021年3月(連) ±0%
8億1800万
2022年3月(連) マイ転
-50億7600万
2023年3月(連) -182.64%
-143億4700万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-1億3900万
2016年3月(連)減少-38.13%
-8600万
2017年3月(連)増加+130.23%
-1億9800万
2018年3月(連)減少-43.43%
-1億1200万
2019年3月(連)増加+171.43%
-3億400万
2020年3月(連)減少-45.72%
-1億6500万
2021年3月(連)増加+7.27%
-1億7700万
2022年3月(連)
-1億7700万
2023年3月(連)増加+31.64%
-2億3300万

現金等#6

2015年3月(連)
51億9300万
2016年3月(連) +6.74%
55億4300万
2017年3月(連) -3.03%
53億7500万
2018年3月(連) +21.67%
65億4000万
2019年3月(連) +14.8%
75億800万
2020年3月(連) +3.26%
77億5300万
2021年3月(連) +25.28%
97億1300万
2022年3月(連) -12.43%
85億600万
2023年3月(連) +28.38%
109億2000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-0.01%
2016年3月(連)
0.85%
2017年3月(連)
0.99%
2018年3月(連)
-1.63%
2019年3月(連)
0.35%
2020年3月(連)
0.85%
2021年3月(連)
0.69%
2022年3月(連)
-3.1%
2023年3月(連)
-7%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高