キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 88億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -61億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -513 | 21 | 79 | -492 | -65 | 3,775 | 通期 | 187 | 2 | 1,173 | 189 | -117 | 5,636 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -965 | -81 | -210 | -1,046 | -78 | 4,336 | 通期 | -5 | -238 | -357 | -243 | -139 | 5,193 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -77 | 223 | 317 | -48 | 5,751 | 通期 | 793 | -295 | -112 | 498 | -86 | 5,543 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 604 | 506 | -940 | 1,110 | -109 | 5,465 | 通期 | 1,003 | 93 | -1,200 | 1,096 | -198 | 5,375 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,768 | -6 | 1,770 | -1,774 | -67 | 5,354 | 通期 | -1,829 | 125 | 2,871 | -1,704 | -112 | 6,540 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 324 | -292 | 474 | 32 | -150 | 7,013 | 通期 | 419 | -430 | 1,037 | -11 | -304 | 7,508 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 908 | -133 | 179 | 775 | -109 | 8,389 | 通期 | 1,092 | -274 | -519 | 818 | -165 | 7,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -43 | 1,777 | 1,202 | -122 | 10,713 | 通期 | 887 | -69 | 1,165 | 818 | -177 | 9,713 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,107 | 28 | 567 | -1,079 | -91 | 9,345 | 通期 | -4,905 | -171 | 3,564 | -5,076 | -177 | 8,506 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,180 | -1,280 | 8,807 | -7,460 | -88 | 10,332 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 1億8900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億4300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億9800万
- 2017年3月（連） +120.08%
- 10億9600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億400万
- 2019年3月（連）
- -1100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億1800万
- 2021年3月（連） ±0%
- 8億1800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -50億7600万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -1億1700万
- 2015年3月（連）増加+18.8%
- -1億3900万
- 2016年3月（連）減少-38.13%
- -8600万
- 2017年3月（連）増加+130.23%
- -1億9800万
- 2018年3月（連）減少-43.43%
- -1億1200万
- 2019年3月（連）増加+171.43%
- -3億400万
- 2020年3月（連）減少-45.72%
- -1億6500万
- 2021年3月（連）増加+7.27%
- -1億7700万
- 2022年3月（連）
- -1億7700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 0.21%
- 2015年3月（連）
- -0.01%
- 2016年3月（連）
- 0.85%
- 2017年3月（連）
- 0.99%
- 2018年3月（連）
- -1.63%
- 2019年3月（連）
- 0.35%
- 2020年3月（連）
- 0.85%
- 2021年3月（連）
- 0.69%
- 2022年3月（連）
- -3.1%