四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,998 | 1,373 |
減価償却費 | 96 | 119 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
支払利息 | 24 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,455 | 4,368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3 | -686 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,133 | -3,224 |
その他 | -481 | -221 |
小計 | 1,922 | 1,712 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
利息の支払額 | -24 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,001 | -468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 1,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 64 |
有形固定資産の取得による支出 | -80 | -79 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -43 |
その他 | -17 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 233 | 77 |
長期借入れによる収入 | 1,250 | 2,400 |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -150 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -485 | -482 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -34 |
その他 | -13 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 1,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 881 | 2,959 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,753 | 10,713 |