萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,998 | 1,373 |
| 減価償却費 | 96 | 119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
| 支払利息 | 24 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,455 | 4,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,133 | -3,224 |
| その他 | -481 | -221 |
| 小計 | 1,922 | 1,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -24 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -43 |
| その他 | -17 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233 | 77 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -485 | -482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -34 |
| その他 | -13 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881 | 2,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,753 | 10,713 |
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