四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974 | 1,998 |
| 減価償却費 | 86 | 96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 20 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365 | 1,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,409 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248 | -1,133 |
| その他 | 76 | -481 |
| 小計 | 813 | 1,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -20 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -29 |
| その他 | 4 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252 | 233 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893 | -800 |
| 株式の発行による収入 | 879 | － |
| 配当金の支払額 | -467 | -485 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | 179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | 881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,013 | 8,389 |