四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,678 | 1,974 |
減価償却費 | 84 | 86 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | -30 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 55 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
支払利息 | 18 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,545 | 365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,010 | -1,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -916 | -248 |
その他 | -598 | 76 |
小計 | -1,181 | 813 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
利息の支払額 | -17 | -20 |
法人税等の支払額 | -580 | -480 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | 324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 70 |
定期預金の預入による支出 | - | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -15 |
有形固定資産の取得による支出 | -43 | -111 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -39 |
その他 | 83 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,081 | 252 |
長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -432 | -893 |
自己株式の取得による支出 | - | |
株式の発行による収入 | - | 879 |
配当金の支払額 | -366 | -467 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 15 |
その他 | -12 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,770 | 474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20 | 473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,354 | 7,013 |