萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,678 | 1,974 |
| 減価償却費 | 84 | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 18 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,545 | 365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,010 | -1,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -916 | -248 |
| その他 | -598 | 76 |
| 小計 | -1,181 | 813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -17 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -39 |
| その他 | 83 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,081 | 252 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -893 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 879 |
| 配当金の支払額 | -366 | -467 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,770 | 474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | 473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,354 | 7,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
