四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331 | 1,678 |
| 減価償却費 | 94 | 84 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -120 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 保険解約返戻金 | － | -30 |
| 資産除去債務戻入益 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 1,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 701 | -3,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | -916 |
| その他 | -15 | -567 |
| 小計 | 1,128 | -1,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604 | -1,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -24 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86 |
| その他 | 17 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 506 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | 2,081 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547 | -432 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | |
| 配当金の支払額 | -290 | -366 |
| その他 | -15 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940 | 1,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,465 | 5,354 |