四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,370 | 1,331 |
減価償却費 | 98 | 94 |
減損損失 | - | 9 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | -36 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
支払利息 | 23 | 21 |
資産除去債務戻入益 | - | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 575 | 28 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -496 | 701 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -292 | -872 |
その他 | -327 | -15 |
小計 | 907 | 1,128 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -24 | -20 |
法人税等の支払額 | -501 | -515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -36 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 234 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -35 | -96 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -13 |
その他 | -2 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | 506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 278 | -196 |
長期借入れによる収入 | 500 | 1,450 |
長期借入金の返済による支出 | -247 | -1,547 |
自己株式の取得による支出 | -341 | |
配当金の支払額 | -291 | -290 |
その他 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 223 | -940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557 | -78 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,751 | 5,465 |