萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370 | 1,331 |
| 減価償却費 | 98 | 94 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496 | 701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | -872 |
| その他 | -327 | -15 |
| 小計 | 907 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -24 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -36 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -13 |
| その他 | -2 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | 506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 278 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -1,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | |
| 配当金の支払額 | -291 | -290 |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223 | -940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,751 | 5,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
