四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,299 | 1,370 |
減価償却費 | 108 | 98 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
支払利息 | 24 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -659 | 575 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,488 | -496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 688 | -292 |
その他 | -162 | -327 |
小計 | -246 | 907 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
利息の支払額 | -23 | -24 |
法人税等の支払額 | -702 | -501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -965 | 394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -15 | -35 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -13 |
その他 | 1 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | 278 |
長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -228 | -247 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -272 | -291 |
その他 | -16 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | 223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,300 | 557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,336 | 5,751 |