萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,299 | 1,370 |
| 減価償却費 | 108 | 98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659 | 575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,488 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688 | -292 |
| その他 | -162 | -327 |
| 小計 | -246 | 907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -23 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -965 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -13 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | 278 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -272 | -291 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | 223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,300 | 557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,336 | 5,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
