四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,111 | 1,299 |
| 減価償却費 | 185 | 108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -359 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | -1,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383 | 688 |
| その他 | 219 | -162 |
| 小計 | 15 | -246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -63 |
| その他 | -4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -159 | -272 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79 | -210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,775 | 4,336 |