四半期報告書-第57期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 978 | 1,111 |
減価償却費 | 175 | 185 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 0 |
会員権評価損 | 2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 6 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | -359 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 28 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,461 | -350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,283 | -407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -545 | -383 |
その他 | -297 | 219 |
小計 | 528 | 15 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
利息の支払額 | -28 | -28 |
法人税等の支払額 | -421 | -508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 96 |
有形固定資産の取得による支出 | -229 | -46 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -19 |
その他 | -4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 270 | -340 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -364 | -509 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -133 | -159 |
その他 | -11 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 859 | 79 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 685 | -273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,268 | 3,953 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,953 | 3,775 |