萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 541 | 978 |
| 減価償却費 | 165 | 175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 会員権評価損 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,449 | 1,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464 | -1,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | -545 |
| その他 | 200 | -297 |
| 小計 | 32 | 528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -33 |
| その他 | 95 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 270 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -364 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -100 | -133 |
| その他 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307 | 859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703 | 685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,771 | 2,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067 | 3,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
