四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,373 | 1,795 |
減価償却費 | 119 | 137 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
支払利息 | 16 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -77 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,368 | 6,149 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -686 | -5,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,224 | -1,980 |
その他 | -221 | -1,000 |
小計 | 1,712 | -554 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
利息の支払額 | -15 | -20 |
法人税等の支払額 | -468 | -555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | -1,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | 118 |
有形固定資産の取得による支出 | -79 | -70 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -21 |
その他 | 21 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 77 | 1,134 |
長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -150 | -1,350 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -482 | -442 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
その他 | -32 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,777 | 567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,959 | -368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,713 | 9,345 |