萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,373 | 1,795 |
| 減価償却費 | 119 | 137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,368 | 6,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -686 | -5,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,224 | -1,980 |
| その他 | -221 | -1,000 |
| 小計 | 1,712 | -554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -15 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | -1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -21 |
| その他 | 21 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | 1,134 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -482 | -442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -32 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,777 | 567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,959 | -368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,713 | 9,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
