四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,795 | 3,806 |
| 減価償却費 | 137 | 136 |
| 負ののれん発生益 | － | -882 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,149 | 2,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,589 | -10,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,980 | 68 |
| その他 | -1,000 | 511 |
| 小計 | -554 | -5,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -20 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -6,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,209 |
| その他 | 5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,134 | 6,298 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350 | -950 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -442 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -39 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 8,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,506 | 10,332 |