四半期報告書-第67期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,595 | 4,629 |
| 減価償却費 | 136 | 165 |
| 負ののれん発生益 | -670 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -13 |
| 支払利息 | 41 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,179 | -2,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,883 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 3,275 |
| その他 | 511 | 312 |
| 小計 | -5,109 | 3,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 |
| 利息の支払額 | -41 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,180 | 1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,209 | － |
| その他 | -1 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,298 | 845 |
| 長期借入れによる収入 | 4,060 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -2,951 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,279 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -529 | -837 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11 |
| その他 | -37 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,807 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | 379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825 | 3,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,332 | 14,357 |