半期報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,629 | 3,220 |
| 減価償却費 | 165 | 199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 支払利息 | 116 | 181 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,221 | -265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,741 | -11,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,275 | 2,004 |
| その他 | 311 | -700 |
| 小計 | 3,473 | -7,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -117 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | -8,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 28 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,947 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| その他 | -40 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -3,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 845 | 13,116 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,951 | -2,551 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,279 | － |
| 配当金の支払額 | -837 | -900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -68 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 10,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,436 | -991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,357 | 13,530 |