萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,220 | 1,982 |
| 減価償却費 | 199 | 238 |
| のれん償却額 | － | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -58 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 181 | 270 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | -1,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,719 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,004 | -1,643 |
| その他 | -700 | -298 |
| 小計 | -7,090 | -1,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -200 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -1,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,761 | -2,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 44 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,947 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| その他 | -220 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,116 | 7,838 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,551 | -3,313 |
| 配当金の支払額 | -900 | -946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -67 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,763 | 4,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,530 | 13,910 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
