萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,111 | 7,234 |
| 減価償却費 | 294 | 352 |
| 負ののれん発生益 | -670 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -54 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -25 |
| 支払利息 | 154 | 275 |
| 社債発行費 | 76 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,757 | -410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,856 | -7,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | 8,093 |
| その他 | 1,309 | -248 |
| 小計 | -11,032 | 7,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 25 |
| 利息の支払額 | -144 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 | -2,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,020 | 5,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,209 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| その他 | 4 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,044 | -1,205 |
| 長期借入れによる収入 | 13,060 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338 | -4,152 |
| 社債の発行による収入 | 9,923 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,464 |
| 配当金の支払額 | -1,061 | -1,777 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -83 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,421 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | 331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,413 | 3,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,920 | 14,522 |
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