有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,403 | 7,111 |
| 減価償却費 | 282 | 294 |
| 負ののれん発生益 | － | -670 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -97 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
| 支払利息 | 36 | 154 |
| 社債発行費 | － | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,219 | -11,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,067 | -7,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544 | 371 |
| その他 | -1,103 | 1,309 |
| 小計 | -3,765 | -11,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | -41 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,905 | -13,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,209 |
| その他 | -8 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,780 | -4,044 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 13,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -1,338 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,923 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -796 | -1,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -84 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,564 | 16,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,207 | 2,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,506 | 10,920 |