有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,593 | 4,403 |
| 減価償却費 | 247 | 282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 |
| 支払利息 | 34 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -53 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,849 | 4,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 424 | -12,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,967 | 544 |
| その他 | 21 | -1,103 |
| 小計 | 2,294 | -3,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
| 利息の支払額 | -29 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,405 | -1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887 | -4,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -90 |
| その他 | -10 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 4,780 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -749 | -796 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -34 | -34 |
| その他 | -65 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 3,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,960 | -1,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,713 | 8,506 |