有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,087 | 3,593 |
| 減価償却費 | 215 | 247 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
| 支払利息 | 50 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | -5,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,509 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104 | 3,967 |
| その他 | -341 | 21 |
| 小計 | 2,862 | 2,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
| 利息の支払額 | -50 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092 | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -54 |
| その他 | -51 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -388 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 14 |
| 配当金の支払額 | -929 | -749 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -5 | -34 |
| その他 | -37 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519 | 1,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 1,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,753 | 9,713 |