有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,256 | 4,087 |
| 減価償却費 | 186 | 215 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -20 |
| 支払利息 | 43 | 50 |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -9 | 18 |
| 資産除去債務戻入益 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,576 | 315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,475 | -2,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386 | 1,104 |
| その他 | 613 | -341 |
| 小計 | 1,366 | 2,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 |
| 利息の支払額 | -42 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -42 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | － |
| その他 | -8 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,046 | -388 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993 | -925 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 879 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 16 |
| 配当金の支払額 | -907 | -929 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,009 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -5 |
| その他 | -24 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | -519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,508 | 7,753 |