萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,591 | 4,256 |
| 減価償却費 | 172 | 186 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 39 | 43 |
| 保険解約返戻金 | -30 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -17 | -9 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,222 | -2,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,975 | -1,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 386 |
| その他 | -65 | 613 |
| 小計 | -703 | 1,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -38 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,829 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -147 |
| 保険積立金の解約による収入 | 86 | 2 |
| その他 | -22 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,084 | -1,046 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320 | -993 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,219 | 879 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | -691 | -907 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,009 |
| その他 | -21 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,871 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,164 | 968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,540 | 7,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
