有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,166 | 3,591 |
| 減価償却費 | 193 | 172 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -114 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -56 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 保険解約返戻金 | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -17 |
| 資産除去債務戻入益 | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -7 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,424 | -2,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -1,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,104 | -115 |
| その他 | 444 | -65 |
| 小計 | 2,015 | -703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -38 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003 | -1,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -40 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86 |
| その他 | 0 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93 | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 2,084 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,195 | -1,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,219 |
| 配当金の支払額 | -575 | -691 |
| その他 | -28 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | 2,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,375 | 6,540 |