萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,926 | 3,166 |
| 減価償却費 | 195 | 193 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 49 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310 | -3,424 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,383 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | 2,104 |
| その他 | -177 | 445 |
| 小計 | 1,783 | 2,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | -49 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -963 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 494 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -2,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | |
| 配当金の支払額 | -582 | -575 |
| その他 | -29 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350 | -168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,543 | 5,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
