有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,866 | 2,926 |
減価償却費 | 209 | 195 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -125 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -22 |
支払利息 | 50 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,628 | -310 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -934 | -1,383 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 517 | 582 |
その他 | 229 | -177 |
小計 | 1,192 | 1,783 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
利息の支払額 | -50 | -49 |
法人税等の支払額 | -1,163 | -963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -92 | -153 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -56 | -61 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -68 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -25 |
その他 | -6 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -168 | 494 |
長期借入れによる収入 | 800 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -476 | -794 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -480 | -582 |
その他 | -32 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -443 | 350 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,193 | 5,543 |