鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,238,777 | 1,145,732 |
| 減価償却費 | 51,239 | 48,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | 697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -173,579 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,907 | -26,239 |
| 社債利息及び支払保証料 | 2,350 | 1,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,707 |
| 固定資産廃棄損 | 548 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,080,969 | 4,710,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,495 | 20,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,052 | 59,468 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 807 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,055 | -2,764,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,269 | 10,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -859 | -3,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,957 | -59,957 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,307 | -8,551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,705 | -5,448 |
| その他 | 121,469 | -100,388 |
| 小計 | 1,006,290 | 2,971,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,846 | 29,488 |
| 社債利息及び支払保証料の支払額 | -2,469 | -1,709 |
| 法人税等の支払額 | -1,003,132 | -904,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,535 | 2,094,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,853 | -2,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,309 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,095 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505,628 | -105,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,718 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -90,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,268 | -466,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -460,209 |
| 配当金の支払額 | -424,000 | -424,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,000 | -964,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,484,732 | 663,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,486,793 | 5,002,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,002,061 | 5,665,612 |
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