鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,145,732 | 21,100 |
| 減価償却費 | 48,550 | 42,486 |
| 減損損失 | － | 22,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 697 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,239 | -22,796 |
| 社債利息及び支払保証料 | 1,584 | 825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,314 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,710,223 | 949,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,426 | 18,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,468 | 21,158 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -170 | 815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,764,159 | -57,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,496 | -7,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,267 | -6,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,957 | 11,774 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,551 | -2,454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,448 | 6,330 |
| その他 | -100,388 | -26,383 |
| 小計 | 2,971,390 | 911,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,488 | 22,724 |
| 社債利息及び支払保証料の支払額 | -1,709 | -949 |
| 法人税等の支払額 | -904,757 | -24,654 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,411 | 943,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,453 | -657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,571 | -7,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,718 | 587 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -90,045 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,651 | 292,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -460,209 | － |
| 配当金の支払額 | -424,000 | -255,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,209 | -335,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,550 | 900,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,002,061 | 5,665,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,665,612 | 6,566,260 |
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