鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,100 | 830,319 |
| 減価償却費 | 42,486 | 38,266 |
| 減損損失 | 22,992 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,796 | -22,394 |
| 社債利息及び支払保証料 | 825 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 949,118 | -1,794,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,090 | -42,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,158 | -11,110 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 815 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,152 | 1,446,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,706 | -6,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,108 | 7,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,774 | 24,405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,454 | -475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,330 | 379 |
| その他 | -26,383 | -29,125 |
| 小計 | 911,444 | 513,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,724 | 22,135 |
| 社債利息及び支払保証料の支払額 | -949 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -24,654 | -13,783 |
| 法人税等の還付額 | 34,756 | 3,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,322 | 524,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -4,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,603 | -38,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 587 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,326 | -542,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -190,471 |
| 配当金の支払額 | -255,000 | -153,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,000 | -383,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900,648 | -401,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,665,612 | 6,566,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,566,260 | 6,165,112 |
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