有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 21,100 | 830,319 |
減価償却費 | 42,486 | 38,266 |
減損損失 | 22,992 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -600 | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | 30,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | 23,000 |
受取利息及び受取配当金 | -22,796 | -22,394 |
社債利息及び支払保証料 | 825 | 109 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | 949,118 | -1,794,125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,090 | -42,557 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,158 | -11,110 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 815 | 237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57,152 | 1,446,977 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,706 | -6,178 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,108 | 7,396 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,774 | 24,405 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,454 | -475 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,330 | 379 |
その他 | -26,383 | -29,125 |
小計 | 911,444 | 513,493 |
利息及び配当金の受取額 | 22,724 | 22,135 |
社債利息及び支払保証料の支払額 | -949 | -189 |
法人税等の支払額 | -24,654 | -13,783 |
法人税等の還付額 | 34,756 | 3,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,322 | 524,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -657 | -4,411 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,603 | -38,051 |
投資有価証券の売却による収入 | 587 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,326 | -542,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -190,471 |
配当金の支払額 | -255,000 | -153,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,000 | -383,471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 900,648 | -401,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,665,612 | 6,566,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,566,260 | 6,165,112 |