鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 830,319 | 1,163,083 |
| 減価償却費 | 38,266 | 34,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,394 | -19,543 |
| 社債利息及び支払保証料 | 109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,794,125 | -1,047,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,557 | 6,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,110 | -22,850 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 237 | 270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,446,977 | 183,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,178 | -20,300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,396 | 676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,405 | 5,876 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -475 | 33,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 379 | 15,855 |
| その他 | -29,125 | -6,239 |
| 小計 | 513,493 | 334,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,135 | 21,761 |
| 社債利息及び支払保証料の支払額 | -189 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,783 | -601,061 |
| 法人税等の還付額 | 3,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,786 | -244,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,411 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,051 | -8,130 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,463 | 191,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -190,471 | -351,412 |
| 配当金の支払額 | -153,000 | -199,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,471 | -551,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,148 | -604,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,566,260 | 6,165,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,165,112 | 5,560,775 |
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