有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 830,319 | 1,163,083 |
減価償却費 | 38,266 | 34,599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | -369 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | 7,000 |
受取利息及び受取配当金 | -22,394 | -19,543 |
社債利息及び支払保証料 | 109 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,325 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,794,125 | -1,047,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,557 | 6,536 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,110 | -22,850 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 237 | 270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,446,977 | 183,988 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,178 | -20,300 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,396 | 676 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,405 | 5,876 |
預り金の増減額(△は減少) | -475 | 33,980 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 379 | 15,855 |
その他 | -29,125 | -6,239 |
小計 | 513,493 | 334,854 |
利息及び配当金の受取額 | 22,135 | 21,761 |
社債利息及び支払保証料の支払額 | -189 | - |
法人税等の支払額 | -13,783 | -601,061 |
法人税等の還付額 | 3,130 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,786 | -244,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,411 | -315 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,051 | -8,130 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -100,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,463 | 191,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -190,471 | -351,412 |
配当金の支払額 | -153,000 | -199,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,471 | -551,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -401,148 | -604,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,566,260 | 6,165,112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,165,112 | 5,560,775 |