鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,163,083 | 1,005,855 |
| 減価償却費 | 34,599 | 44,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,543 | -24,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,047,709 | 1,696,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,536 | 29,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,850 | 30,516 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 270 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,988 | -243,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,300 | -370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 676 | -2,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,876 | -35,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,980 | -14,730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,855 | -21,570 |
| その他 | -6,239 | -30,001 |
| 小計 | 334,854 | 2,407,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,761 | 24,363 |
| 法人税等の支払額 | -601,061 | -534,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,445 | 1,897,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -55,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,130 | -8,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,438 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,039 | -7,647 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -21,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,514 | -67,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -351,412 | － |
| 配当金の支払額 | -199,992 | -237,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,405 | -237,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,336 | 1,593,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,165,112 | 5,560,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,560,775 | 7,154,080 |
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