鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,855 | 720,341 |
| 減価償却費 | 44,423 | 64,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 9,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,185 | -46,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,702 | -2,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,696,282 | -796,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,182 | -23,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,516 | 18,560 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 32 | -6,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,491 | 316,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -370 | 410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,265 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,490 | -1,894 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,730 | -19,083 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,570 | 5,951 |
| その他 | -30,001 | 2,754 |
| 小計 | 2,407,514 | 226,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,363 | 47,040 |
| 法人税等の支払額 | -534,068 | -264,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897,810 | 9,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,306 | -2,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -104,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,455 | -124,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,438 | 3,464 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -7,647 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -21,043 | -32,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,014 | -60,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -237,491 | -237,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,491 | -237,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593,304 | -288,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,154,080 | 6,865,112 |
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