鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,341 | 1,040,459 |
| 減価償却費 | 64,522 | 58,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,009 | -3,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 17,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,807 | -63,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796,769 | -541,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,483 | -16,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,560 | -4,729 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,537 | 4,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,966 | 322,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 410 | -2,728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23 | 3,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,894 | 16,667 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,083 | 12,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,951 | 3,762 |
| その他 | 2,754 | -10,975 |
| 小計 | 226,435 | 844,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,040 | 60,956 |
| 法人税等の支払額 | -264,204 | -329,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,271 | 576,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,928 | -13,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,404 | -275,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,464 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -32,403 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,627 | -90,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -788,222 |
| 配当金の支払額 | -237,491 | -237,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,612 | -1,025,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,967 | -539,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,865,112 | 6,325,690 |
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