有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 720,341 | 1,040,459 |
減価償却費 | 64,522 | 58,177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,009 | -3,786 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | 17,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -9,000 |
受取利息及び受取配当金 | -46,807 | -63,997 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,482 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -796,769 | -541,747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,483 | -16,264 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,560 | -4,729 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -6,537 | 4,387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 316,966 | 322,324 |
未払金の増減額(△は減少) | 410 | -2,728 |
未払費用の増減額(△は減少) | -23 | 3,165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,894 | 16,667 |
預り金の増減額(△は減少) | -19,083 | 12,190 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,951 | 3,762 |
その他 | 2,754 | -10,975 |
小計 | 226,435 | 844,906 |
利息及び配当金の受取額 | 47,040 | 60,956 |
法人税等の支払額 | -264,204 | -329,032 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,271 | 576,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -800,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -846 |
無形固定資産の取得による支出 | -104,928 | -13,882 |
投資有価証券の取得による支出 | -124,404 | -275,815 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,464 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
関係会社貸付けによる支出 | -32,403 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,627 | -90,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -121 | -788,222 |
配当金の支払額 | -237,491 | -237,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,612 | -1,025,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -288,967 | -539,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,865,112 | 6,325,690 |