利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、9百万円と前年同期に比べ18億88百万円(99.5%)の減少となりました。資金の主な増加要因は、税引前当期純利益の計上(7億20百万円)や仕入債務の増加(3億16百万円)などであり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加(7億96百万円)や法人税等の支払(2億64百万円)などであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は、60百万円と前年同期に比べ6百万円(9.5%)の減少となりました。資金の主な増加要因は、定期預金の払戻による収入(17億円)などであり、資金の主な減少要因は、定期預金の預入による支出(15億円)と投資有価証券の取得による支出(1億24百万円)や無形固定資産の取得による支出(1億4百万円)などであります。

2014/06/13 14:01