利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、前年同四半期につきましては、税引前四半期純利益の計上(3億12百万円)などの資金の増加要因と仕入債務の減少(4億7百万円)や法人税等の支払(1億55百万円)などの資金の減少要因があったため、2億91百万円の資金流出でありました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は、2億28百万円となりました。資金の増加要因は、定期預金の払戻による収入(5億円)であり、資金の主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出(2億71百万円)などであります。

2014/11/11 11:20