営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は、48百万円となりました。資金の主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上(4億99百万円)や仕入債務の増加(4億24百万円)などであり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加(6億81百万円)や法人税等の支払(1億89百万円)などであります。

2014/11/11 11:20