利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、5億76百万円と前年同期に比べ5億67百万円(6121.5%)の増加となりました。資金の主な増加要因は、税引前当期純利益の計上(10億40百万円)や仕入債務の増加(3億22百万円)であり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加(5億41百万円)や法人税等の支払(3億29百万円)であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は、90百万円と前年同期に比べ29百万円(49.3%)の増加となりました。資金の増加要因は、定期預金の払戻による収入(5億円)や投資有価証券の償還による収入(5億円)であり、資金の主な減少要因は、定期預金の預入による支出(8億円)や投資有価証券の取得による支出(2億75百万円)であります。

2015/06/19 15:21