利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、6億49百万円と前年同四半期に比べ3億13百万円(93.4%)の増加となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(5億4百万円)や売上債権の減少(13億63百万円)であり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少(7億65百万円)や法人税等の支払(2億87百万円)であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は、26百万円となりました。資金の主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出(11百万円)であります。

2016/11/11 16:02