営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は、6億49百万円と前年同四半期に比べ3億13百万円(93.4%)の増加となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(5億4百万円)や売上債権の減少(13億63百万円)であり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少(7億65百万円)や法人税等の支払(2億87百万円)であります。

2016/11/11 16:02